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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 474.00 | 62 065.00 | 31 408.00 | 93 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 474.00 | 62 065.00 | 31 408.00 | 93 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
110 Total général Actif | 161 184.00 | 62 065.00 | 99 118.00 | 161 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 239.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 864.00 | 176 486.00 | | 201 864.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 867.00 | 181 727.00 | | 201 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 417.00 | 3 220.00 | | 3 417.00 |
242 Autres charges externes. | 89 722.00 | 81 699.00 | | 89 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 2 669.00 | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 800.00 | 38 400.00 | | 39 800.00 |
252 Charges sociales | 22 589.00 | 22 478.00 | | 22 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 464.00 | 19 674.00 | | 21 464.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 531.00 | 168 151.00 | | 181 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 336.00 | 13 576.00 | | 20 336.00 |
280 Produits financiers | -158.00 | | | -158.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 407.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 3 932.00 | | 5 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 780.00 | 6 869.00 | | 13 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 006.00 | | | 5 006.00 |