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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 380.00 | 24 009.00 | 60 372.00 | 84 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 782.00 | 24 410.00 | 60 372.00 | 84 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
072 Créances – Autres | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
084 Disponibilités | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
110 Total général Actif | 127 949.00 | 24 410.00 | 103 539.00 | 127 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 912.00 | 2 599.00 | | 2 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 524.00 | 125 586.00 | | 163 524.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | 2 483.00 | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 277.00 | 130 668.00 | | 169 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 364.00 | 1 649.00 | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 71 605.00 | 65 483.00 | | 71 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 903.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 23 430.00 | 22 857.00 | | 23 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 187.00 | 3 764.00 | | 19 187.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 827.00 | 133 056.00 | | 155 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 450.00 | -2 388.00 | | 13 450.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 482.00 | | |
294 Charges financières | 669.00 | 500.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 924.00 | 151.00 | | 5 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 2 614.00 | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 667.00 | 11 830.00 | | 3 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |