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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 21.00 | 478.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 645.00 | 98 647.00 | 62 998.00 | 161 645.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 397.00 | 98 668.00 | 191 728.00 | 290 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
110 Total général Actif | 354 874.00 | 98 668.00 | 256 206.00 | 354 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 510.00 | | | 238 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | | | 375.00 |
230 Autres produits | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 758.00 | | | -5 758.00 |
242 Autres charges externes. | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
252 Charges sociales | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 954.00 | | | 244 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81.00 | | | -81.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |