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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 187.00 | 312.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 824.00 | 121 599.00 | 43 224.00 | 164 824.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 575.00 | 121 787.00 | 171 787.00 | 293 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
084 Disponibilités | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
110 Total général Actif | 347 533.00 | 121 787.00 | 225 745.00 | 347 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 446.00 | | | 231 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462.00 | | | 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
230 Autres produits | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 237.00 | | | 240 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
252 Charges sociales | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
262 Autres charges | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 437.00 | | | 237 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 397.00 | | | 290 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |