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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 354.00 | 145.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 714.00 | 139 270.00 | 20 443.00 | 159 714.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 465.00 | 139 625.00 | 148 840.00 | 288 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
110 Total général Actif | 344 520.00 | 139 625.00 | 204 895.00 | 344 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 247.00 | | | 247.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
242 Autres charges externes. | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
252 Charges sociales | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 210.00 | | | -18 210.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 643.00 | | | -18 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 575.00 | | | 293 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |