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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 440.00 | 903 846.00 | 866 593.00 | 1 770 440.00 |
AP Constructions | 14 607.00 | 4 460.00 | 10 146.00 | 14 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 183.00 | 74 382.00 | 197 801.00 | 272 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 873.00 | 62 535.00 | 97 337.00 | 159 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 104.00 | 1 045 224.00 | 1 171 879.00 | 2 217 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 359.00 | | 1 221 359.00 | 1 221 359.00 |
BZ Autres créances | 273 833.00 | 20 794.00 | 253 039.00 | 273 833.00 |
CF Disponibilités | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 811.00 | 20 794.00 | 1 564 017.00 | 1 584 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 416.00 | 1 066 018.00 | 2 740 397.00 | 3 806 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 126.00 | -2 339 713.00 | | -2 793 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 958.00 | -453 413.00 | | -513 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 085.00 | -1 193 126.00 | | -1 707 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 939.00 | 8 704.00 | | 12 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 939.00 | 8 704.00 | | 12 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 294.00 | 930 930.00 | | 790 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 548.00 | 2 141 636.00 | | 2 548 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 345.00 | 1 224 837.00 | | 1 069 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 355.00 | 28 162.00 | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | | 6 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 434 544.00 | 4 331 825.00 | | 4 434 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 397.00 | 3 147 402.00 | | 2 740 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 25 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 9 402.00 | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 9 402.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 922.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 922.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 8 480.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 433.00 | -111 116.00 | | -134 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 093.00 | 454 972.00 | | 294 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 052.00 | 908 385.00 | | 808 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 958.00 | -453 413.00 | | -513 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 105.00 | | | 2 217 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 440.00 | | | 1 770 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 665.00 | | | 446 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 215.00 | 230 010.00 | | 815 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 704.00 | 182 142.00 | | 721 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 511.00 | 47 867.00 | | 93 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 704.00 | 4 235.00 | | 8 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | 25 029.00 | | 8 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 345.00 | 1 069 345.00 | | 1 069 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 360.00 | | | 1 221 360.00 |
VB T. V. A. | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VC Groupe et associés | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 295.00 | 241 491.00 | 548 804.00 | 790 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 549.00 | 2 548 549.00 | | 2 548 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 194.00 | 1 495 194.00 | | 1 495 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 544.00 | 3 885 740.00 | 548 804.00 | 4 434 544.00 |