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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 240.00 | 1 593 447.00 | 179 793.00 | 1 773 240.00 |
AP Constructions | 14 607.00 | 9 575.00 | 5 032.00 | 14 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 573.00 | 190 475.00 | 86 098.00 | 276 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 221.00 | 126 668.00 | 39 553.00 | 166 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 641.00 | 1 920 165.00 | 310 476.00 | 2 230 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 305.00 | 29 206.00 | 28 100.00 | 57 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 446.00 | | 1 027 446.00 | 1 027 446.00 |
BZ Autres créances | 386 859.00 | 20 794.00 | 366 065.00 | 386 859.00 |
CF Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 933.00 | 50 000.00 | 1 430 933.00 | 1 480 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 574.00 | 1 970 165.00 | 1 741 409.00 | 3 711 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 919.00 | -1 468 187.00 | | -719 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 886.00 | 748 268.00 | | -207 886.00 |
DL TOTAL (I) | 672 195.00 | 880 081.00 | | 672 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 515.00 | 20 924.00 | | 49 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 515.00 | 20 924.00 | | 49 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 492.00 | 161 218.00 | | 497 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 207.00 | 97 542.00 | | 118 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 699.00 | 278 760.00 | | 1 019 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 409.00 | 1 179 765.00 | | 1 741 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 699.00 | 278 760.00 | | 1 019 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 638.00 | | 1 028 638.00 | 1 028 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 638.00 | | 1 028 638.00 | 1 028 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 206.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 994 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 025.00 | -133 550.00 | | -358 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 154.00 | 1 343 503.00 | | 1 032 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 040.00 | 595 235.00 | | 1 240 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 886.00 | 748 268.00 | | -207 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 555.00 | | 14 086.00 | 2 216 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 240.00 | | | 1 773 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 315.00 | | 14 086.00 | 443 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 977.00 | 222 187.00 | | 1 697 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 413.00 | 173 034.00 | | 1 420 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 564.00 | 49 153.00 | | 277 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 492.00 | 497 492.00 | | 497 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 446.00 | 1 027 446.00 | | 1 027 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 025.00 | 358 025.00 | | 358 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 305.00 | 1 414 305.00 | | 1 414 305.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 699.00 | 1 019 699.00 | | 1 019 699.00 |