| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 440.00 | 1 075 934.00 | 694 505.00 | 1 770 440.00 |
AP Constructions | 14 607.00 | 5 727.00 | 8 879.00 | 14 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 183.00 | 102 750.00 | 169 433.00 | 272 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 873.00 | 80 049.00 | 79 824.00 | 159 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 104.00 | 1 264 461.00 | 952 643.00 | 2 217 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 523.00 | | 1 320 523.00 | 1 320 523.00 |
BZ Autres créances | 257 240.00 | 20 794.00 | 236 446.00 | 257 240.00 |
CF Disponibilités | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 595.00 | 20 794.00 | 1 665 801.00 | 1 686 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 950.00 | 1 285 255.00 | 2 620 694.00 | 3 905 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 085.00 | -2 793 126.00 | | -3 307 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 279.00 | -513 958.00 | | 901 279.00 |
DL TOTAL (I) | -805 805.00 | -1 707 085.00 | | -805 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 406.00 | 12 939.00 | | 16 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 406.00 | 12 939.00 | | 16 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 303.00 | 790 294.00 | | 586 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 623.00 | 2 548 548.00 | | 2 567 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 160.00 | 1 069 345.00 | | 218 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 006.00 | 26 355.00 | | 38 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 094.00 | 4 434 544.00 | | 3 410 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 694.00 | 2 740 397.00 | | 2 620 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 923.00 | | 351 923.00 | 351 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 923.00 | | 351 923.00 | 351 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | 6 258.00 | | 6 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 312.00 | 6 258.00 | | 1 206 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 742.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 742.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206 275.00 | 5 516.00 | | 1 206 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 119.00 | -134 433.00 | | -91 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 338.00 | 294 092.00 | | 1 561 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 057.00 | 808 051.00 | | 660 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 281.00 | -513 959.00 | | 901 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 105.00 | | | 2 217 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 440.00 | | | 1 770 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 665.00 | | | 446 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 225.00 | 219 237.00 | | 1 045 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 846.00 | 172 088.00 | | 903 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 378.00 | 47 149.00 | | 141 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 939.00 | 3 467.00 | | 12 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 733.00 | 3 467.00 | | 33 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 523.00 | | | 1 320 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VC Groupe et associés | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 304.00 | 287 408.00 | 298 896.00 | 586 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 624.00 | 2 567 624.00 | | 2 567 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 764.00 | 1 577 764.00 | | 1 577 764.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 094.00 | 3 111 198.00 | 298 896.00 | 3 410 094.00 |