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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 20 092.00 | 805.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 995.00 | 457 324.00 | 3 671.00 | 460 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 892.00 | 517 417.00 | 24 475.00 | 541 892.00 |
BT Marchandises | 221 239.00 | 32 552.00 | 188 687.00 | 221 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CF Disponibilités | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 620.00 | 32 552.00 | 305 068.00 | 337 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 512.00 | 549 969.00 | 329 543.00 | 879 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 690.00 | 1 500.00 | | 1 179 690.00 |
DH Report à nouveau | -467 768.00 | -10 626.00 | | -467 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 576.00 | -457 142.00 | | -1 122 576.00 |
DL TOTAL (I) | -410 654.00 | -466 268.00 | | -410 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 623.00 | 69.00 | | 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 623.00 | 4 569.00 | | 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 363.00 | 168 348.00 | | 338 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 78 867.00 | | 56 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 568.00 | | |
EA Autres dettes | 345 132.00 | 919 843.00 | | 345 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 574.00 | 1 214 882.00 | | 739 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 543.00 | 753 184.00 | | 329 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 499.00 | | 1 701 499.00 | 1 701 499.00 |
FG Production vendue services | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 198.00 | | 1 703 198.00 | 1 703 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696.00 | 226 742.00 | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 696.00 | 226 742.00 | | 30 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 884.00 | | | 479 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 580.00 | 240 414.00 | | 510 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 884.00 | -13 671.00 | | -479 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 703.00 | 1 711 894.00 | | 1 792 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 279.00 | 2 169 037.00 | | 2 915 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 576.00 | -457 142.00 | | -1 122 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 941.00 | | 29 951.00 | 511 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 941.00 | | 29 951.00 | 451 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459.00 | 39 770.00 | | 28 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459.00 | 39 770.00 | | 28 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570.00 | 623.00 | 4 570.00 | 4 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 439 884.00 | 30 696.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 907.00 | 32 552.00 | 7 907.00 | 7 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | 512 436.00 | 38 603.00 | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 477.00 | 513 059.00 | 43 173.00 | 12 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 175.00 | 12 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 884.00 | 30 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 363.00 | 338 363.00 | | 338 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VI Groupe et associés | 345 132.00 | 345 132.00 | | 345 132.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 574.00 | 739 574.00 | | 739 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |