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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 3 068.00 | 10.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 072.00 | 398 062.00 | 20 010.00 | 418 072.00 |
BT Marchandises | 265 792.00 | 4 691.00 | 261 101.00 | 265 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
CF Disponibilités | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 520.00 | 4 691.00 | 409 829.00 | 414 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 592.00 | 402 753.00 | 429 838.00 | 832 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 690.00 | 1 179 690.00 | | 1 179 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 281.00 | -1 590 344.00 | | -1 980 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 497.00 | -389 936.00 | | -428 497.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 944.00 | -800 591.00 | | -1 228 944.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 389.00 | 1 120.00 | | 4 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 389.00 | 1 120.00 | | 17 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256.00 | 378.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 815.00 | 321 622.00 | | 398 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 224.00 | 62 587.00 | | 59 224.00 |
EA Autres dettes | 1 167 099.00 | 733 288.00 | | 1 167 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 394.00 | 1 117 875.00 | | 1 641 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 838.00 | 318 404.00 | | 429 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 678.00 | | 2 220 678.00 | 2 220 678.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 341.00 | | 2 221 341.00 | 2 221 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 573.00 | 86 853.00 | | 29 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 868.00 | 97 032.00 | | 48 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 441.00 | 183 884.00 | | 78 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 705.00 | 120 813.00 | | 54 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 3 779.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 028.00 | 124 592.00 | | 55 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 413.00 | 59 292.00 | | 23 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 871.00 | 2 062 032.00 | | 2 334 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 368.00 | 2 451 968.00 | | 2 763 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 497.00 | -389 936.00 | | -428 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 429.00 | | 12 055.00 | 444 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 027.00 | 32 384.00 | 418 072.00 | 6 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | 32 384.00 | 358 072.00 | 6 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 429.00 | | 12 055.00 | 384 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 494.00 | 25 130.00 | 2 810.00 | 68 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 494.00 | 25 130.00 | 2 810.00 | 68 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 324.00 | 181.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | 17 389.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 935.00 | | 48 687.00 | 315 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 452.00 | 4 691.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 387.00 | 4 691.00 | 51 139.00 | 358 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 507.00 | 22 403.00 | 52 440.00 | 359 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 815.00 | 398 815.00 | | 398 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 099.00 | 1 167 099.00 | | 1 167 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VP Divers | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 295.00 | 117 295.00 | 20 000.00 | 137 295.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 394.00 | 1 641 394.00 | | 1 641 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |