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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BZ Autres créances | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 690.00 | 1 179 690.00 | | 1 179 690.00 |
DH Report à nouveau | -2 408 777.00 | -1 980 281.00 | | -2 408 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 146.00 | -428 497.00 | | -482 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 711 233.00 | -1 228 944.00 | | -1 711 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | 398 815.00 | | 115 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | 59 224.00 | | 4 765.00 |
EA Autres dettes | 1 683 265.00 | 1 167 099.00 | | 1 683 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 057.00 | 1 641 394.00 | | 1 803 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 823.00 | 429 838.00 | | 91 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 716.00 | | 1 065 716.00 | 1 065 716.00 |
FG Production vendue services | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 637.00 | | 1 070 637.00 | 1 070 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 29 573.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 006.00 | 48 868.00 | | 309 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 006.00 | 78 441.00 | | 609 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 856.00 | 54 705.00 | | 587 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | 324.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 171.00 | 55 028.00 | | 669 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 165.00 | 23 413.00 | | -60 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 544.00 | 2 334 871.00 | | 1 795 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 690.00 | 2 763 368.00 | | 2 277 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 146.00 | -428 497.00 | | -482 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 072.00 | | 282 537.00 | 418 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 421.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 609.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 072.00 | | 282 116.00 | 358 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 421.00 | 20 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 814.00 | 13 988.00 | 104 802.00 | 90 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 814.00 | 13 988.00 | 104 802.00 | 90 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 1 615.00 | 1 758.00 | 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 267 248.00 | | 267 248.00 | 267 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 691.00 | | 267 248.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 471.00 | 1 615.00 | 331 086.00 | 329 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 615.00 | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 265.00 | 1 683 265.00 | | 1 683 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 057.00 | 1 803 057.00 | | 1 803 057.00 |