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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 632.00 | | 342 632.00 | 342 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 029.00 | | 353 029.00 | 353 029.00 |
CF Disponibilités | 1 328 932.00 | | 1 328 932.00 | 1 328 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 932.00 | | 1 328 932.00 | 1 328 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 961.00 | | 1 681 961.00 | 1 681 961.00 |
CU Autres participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 988.00 | -212 383.00 | | -265 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 809.00 | -53 605.00 | | -26 809.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | -277 797.00 | -249 204.00 | | -277 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 483.00 | 967 854.00 | | 712 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 298.00 | 989 832.00 | | 1 234 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 10 250.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 600.00 | 1 967 936.00 | | 1 956 600.00 |
ED (V) | 3 159.00 | 8 731.00 | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 961.00 | 1 727 463.00 | | 1 681 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 862.00 | | | 895 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 009.00 | | | 898 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 574.00 | | | 873 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 1 784.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 937.00 | 1 784.00 | | 873 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 072.00 | -1 784.00 | | 24 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 537.00 | 14 556.00 | | 907 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 346.00 | 68 162.00 | | 934 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 809.00 | -53 605.00 | | -26 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 632.00 | 342 632.00 | | 342 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 483.00 | 712 483.00 | | 712 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 298.00 | 1 234 298.00 | | 1 234 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 235.00 | | | 253 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 632.00 | 342 632.00 | | 342 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 600.00 | 1 956 600.00 | | 1 956 600.00 |