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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 077.00 | | 509 077.00 | 509 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 475.00 | | 519 475.00 | 519 475.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 622.00 | | 528 622.00 | 528 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 077.00 | | | 509 077.00 |
CU Autres participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 625.00 | -346 229.00 | | -366 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 265.00 | -20 396.00 | | -15 265.00 |
DL TOTAL (I) | -366 891.00 | -351 625.00 | | -366 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 213.00 | 218 954.00 | | 126 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 109.00 | 239 112.00 | | 753 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 7 022.00 | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 810.00 | 465 088.00 | | 889 810.00 |
ED (V) | 5 702.00 | 2 804.00 | | 5 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 622.00 | 116 267.00 | | 528 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 810.00 | 465 088.00 | | 889 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 824.00 | 3 651.00 | | 8 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 090.00 | 24 047.00 | | 24 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 265.00 | -20 396.00 | | -15 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 077.00 | 509 077.00 | | 509 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
VI Groupe et associés | 753 109.00 | 753 109.00 | | 753 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 741.00 | | | 92 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 077.00 | 509 077.00 | | 509 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 810.00 | 889 810.00 | | 889 810.00 |