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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
CU Autres participations | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 229.00 | -326 597.00 | | -346 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 396.00 | -19 632.00 | | -20 396.00 |
DL TOTAL (I) | -351 625.00 | -331 229.00 | | -351 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 954.00 | 351 692.00 | | 218 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 112.00 | 196 436.00 | | 239 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 6 109.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 088.00 | 554 237.00 | | 465 088.00 |
ED (V) | 2 804.00 | 2 978.00 | | 2 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 267.00 | 225 986.00 | | 116 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 088.00 | 554 237.00 | | 465 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651.00 | 5 893.00 | | 3 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 047.00 | 25 525.00 | | 24 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 396.00 | -19 632.00 | | -20 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 954.00 | 218 954.00 | | 218 954.00 |
VI Groupe et associés | 239 112.00 | 239 112.00 | | 239 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 088.00 | 465 088.00 | | 465 088.00 |