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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 124.00 | 38 342.00 | 12 782.00 | 51 124.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 857.00 | 48 509.00 | 12 347.00 | 60 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690 517.00 | 3 781 064.00 | 909 453.00 | 4 690 517.00 |
BF Prêts | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 185.00 | 3 998 490.00 | 981 694.00 | 4 980 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 581.00 | | 1 045 581.00 | 1 045 581.00 |
BZ Autres créances | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
CF Disponibilités | 1 298 821.00 | | 1 298 821.00 | 1 298 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 119.00 | | 2 754 119.00 | 2 754 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 305.00 | 3 998 490.00 | 3 735 814.00 | 7 734 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 616 344.00 | | | 1 616 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 518.00 | | | 1 828 518.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 862.00 | | | 618 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 105.00 | | | 451 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 255.00 | | | 467 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 075.00 | | | 214 075.00 |
EA Autres dettes | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 696.00 | | | 1 868 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 814.00 | | | 3 735 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 019.00 | | | 1 503 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 396.00 | | 170 396.00 | 170 396.00 |
FD Production vendue biens | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 6 103 945.00 | 57 358.00 | 6 161 304.00 | 6 103 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 374.00 | 57 358.00 | 6 332 733.00 | 6 275 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 212.00 | | | 6 552 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 459.00 | | | 6 458 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011 671.00 | | | 5 011 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 980 185.00 | | | 4 980 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 099.00 | | | 4 882 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 194.00 | | | 4 909 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 995.00 | 399 343.00 | 443 848.00 | 4 042 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 130.00 | 5 212.00 | | 33 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 865.00 | 394 131.00 | 443 848.00 | 4 009 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 25 000.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 25 000.00 | | 13 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 106.00 | 451 106.00 | | 451 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 075.00 | 214 075.00 | | 214 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
UP Prêts | 45 494.00 | 15 396.00 | | 45 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 931.00 | 252 255.00 | 365 676.00 | 617 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 821.00 | | | 305 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 307.00 | 1 346 542.00 | 30 765.00 | 1 377 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 696.00 | 1 503 020.00 | 365 676.00 | 1 868 696.00 |