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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 019.00 | 44 149.00 | 22 870.00 | 67 019.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 135 888.00 | 130 689.00 | 5 198.00 | 135 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 857.00 | 50 911.00 | 9 945.00 | 60 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024 345.00 | 3 967 579.00 | 1 056 766.00 | 5 024 345.00 |
BF Prêts | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 503.00 | 4 193 329.00 | 1 127 174.00 | 5 320 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 748.00 | | 1 158 748.00 | 1 158 748.00 |
BZ Autres créances | 259 952.00 | | 259 952.00 | 259 952.00 |
CF Disponibilités | 1 329 598.00 | | 1 329 598.00 | 1 329 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 227.00 | | 2 895 227.00 | 2 895 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 731.00 | 4 193 329.00 | 4 022 401.00 | 8 215 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 710 097.00 | | | 1 710 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 601.00 | | | 1 987 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 273.00 | | | 938 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 330.00 | | | 532 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 077.00 | | | 499 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
EA Autres dettes | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 799.00 | | | 2 034 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 401.00 | | | 4 022 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 051.00 | | | 1 422 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 226.00 | | 237 226.00 | 237 226.00 |
FD Production vendue biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 6 321 395.00 | 61 850.00 | 6 383 246.00 | 6 321 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 558 877.00 | 61 850.00 | 6 620 728.00 | 6 558 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 524.00 | | | 170 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 767.00 | | | 6 902 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 237.00 | | | 6 745 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 185.00 | | | 4 980 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 099.00 | | | 4 882 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 490.00 | 447 574.00 | 252 734.00 | 3 998 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 342.00 | 5 807.00 | | 38 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 148.00 | 441 767.00 | 252 734.00 | 3 960 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | | 13 658.00 | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | | 13 658.00 | 38 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 330.00 | 532 330.00 | | 532 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
UP Prêts | 30 775.00 | 15 504.00 | | 30 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 749.00 | | | 1 158 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 382.00 | 324 634.00 | 612 748.00 | 937 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 192.00 | | | 657 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 741.00 | | | 337 741.00 |
VP Divers | 259 953.00 | | | 259 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 078.00 | 499 078.00 | | 499 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 728.00 | 1 457 790.00 | 15 938.00 | 1 473 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 800.00 | 1 422 051.00 | 612 748.00 | 2 034 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |