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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 084.00 | 51 400.00 | 14 684.00 | 66 084.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 135 888.00 | 131 354.00 | 4 534.00 | 135 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 327.00 | 52 719.00 | 12 607.00 | 65 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043 061.00 | 3 709 745.00 | 1 333 315.00 | 5 043 061.00 |
BF Prêts | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 595.00 | 3 945 220.00 | 1 382 374.00 | 5 327 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 818.00 | | 1 356 818.00 | 1 356 818.00 |
BZ Autres créances | 293 135.00 | | 293 135.00 | 293 135.00 |
CF Disponibilités | 1 399 993.00 | | 1 399 993.00 | 1 399 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 326.00 | | 3 200 326.00 | 3 200 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 921.00 | 3 945 220.00 | 4 582 700.00 | 8 527 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 867 627.00 | | | 1 867 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 507.00 | | | 2 160 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 752.00 | | | 1 212 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 839.00 | | | 633 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 842.00 | | | 545 842.00 |
EA Autres dettes | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 192.00 | | | 2 422 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 700.00 | | | 4 582 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 030.00 | | | 1 578 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 086.00 | | 253 086.00 | 253 086.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 7 062 264.00 | | 7 062 264.00 | 7 062 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 490.00 | | 7 315 490.00 | 7 315 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 104.00 | | | 249 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 797.00 | | | 7 703 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 860.00 | | | 7 531 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 937.00 | | | 171 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 504.00 | | 779 408.00 | 5 320 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 504.00 | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 317.00 | 5 327 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 66 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 878.00 | 5 244 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 242.00 | | 779 065.00 | 5 221 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 442.00 | | 343.00 | 31 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 330.00 | 500 172.00 | 748 281.00 | 4 193 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 149.00 | 7 252.00 | | 44 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 181.00 | 492 921.00 | 748 281.00 | 4 149 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 840.00 | 633 840.00 | | 633 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UP Prêts | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 819.00 | 1 356 819.00 | | 1 356 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 145.00 | 367 983.00 | 844 162.00 | 1 212 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 430.00 | | | 681 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 972.00 | | | 406 972.00 |
VP Divers | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 843.00 | 545 843.00 | | 545 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 307.00 | 1 689 640.00 | 667.00 | 1 690 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 193.00 | 1 578 031.00 | 844 162.00 | 2 422 193.00 |