| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 247 307.00 | 24 731.00 | 222 576.00 | 247 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 627.00 | 418 627.00 | | 418 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 450.00 | 66 448.00 | 1.00 | 66 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 051.00 | 516 465.00 | 223 585.00 | 740 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BN En cours de production de biens | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 839.00 | 1 354.00 | 135 485.00 | 136 839.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134 311.00 | | 2 134 311.00 | 2 134 311.00 |
CF Disponibilités | 1 614 684.00 | | 1 614 684.00 | 1 614 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 679.00 | 1 354.00 | 3 897 325.00 | 3 898 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 730.00 | 517 819.00 | 4 120 911.00 | 4 638 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
DG Autres réserves | 2 814 388.00 | 2 637 305.00 | | 2 814 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 083.00 | 177 083.00 | | 173 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 930.00 | 3 548 847.00 | | 3 721 930.00 |
DP Provisions pour risques | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 315.00 | 51 634.00 | | 127 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | 43 056.00 | | 82 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 884.00 | 49 699.00 | | 39 884.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 940.00 | 144 389.00 | | 250 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 911.00 | 3 841 277.00 | | 4 120 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 940.00 | 144 389.00 | | 250 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 411.00 | | 392 411.00 | 392 411.00 |
FG Production vendue services | 366 151.00 | | 366 151.00 | 366 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 563.00 | | 758 563.00 | 758 563.00 |
FM Production stockée | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 503.00 | |
GE Autres charges | | | 60 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 3 840.00 | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 11 586.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 11 586.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 2 236.00 | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 77 777.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -66 191.00 | | -154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 165.00 | 51 634.00 | | 75 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 863.00 | 972 857.00 | | 872 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 780.00 | 795 775.00 | | 699 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 083.00 | 177 083.00 | | 173 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 051.00 | | | 740 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 966.00 | | | 253 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 076.00 | | | 485 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 962.00 | 36 503.00 | | 479 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 24 731.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 303.00 | 11 772.00 | | 473 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
6T Sur comptes clients | 62 218.00 | | 60 864.00 | 62 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 218.00 | | 60 864.00 | 62 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 259.00 | | 60 864.00 | 210 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 084.00 | 142 084.00 | | 142 084.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 906.00 | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 675.00 | 12 056.00 | | 15 675.00 |
ST Autres comptes | 22 240.00 | 20 919.00 | | 22 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 034.00 | 120 000.00 | | 120 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 111.00 | 59 051.00 | | 36 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 990.00 | 7 133.00 | | 10 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 071.00 | 18 833.00 | | 10 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 632.00 | 22 739.00 | | 13 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 713.00 | 183 343.00 | | 151 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 930.00 | 81 863.00 | | 65 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 051.00 | 219 159.00 | | 205 051.00 |