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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 247 307.00 | 74 192.00 | 173 115.00 | 247 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 627.00 | 418 627.00 | | 418 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 450.00 | 66 448.00 | 1.00 | 66 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 051.00 | 565 927.00 | 174 124.00 | 740 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 446.00 | 1 214.00 | 344 232.00 | 345 446.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 434 311.00 | 15 611.00 | 2 418 700.00 | 2 434 311.00 |
CF Disponibilités | 1 019 248.00 | | 1 019 248.00 | 1 019 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 047.00 | 16 826.00 | 3 801 222.00 | 3 818 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 098.00 | 582 752.00 | 3 975 346.00 | 4 558 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
DG Autres réserves | 3 024 837.00 | 2 987 471.00 | | 3 024 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 848.00 | 137 366.00 | | -59 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 448.00 | 3 859 297.00 | | 3 699 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 536.00 | 128 408.00 | | 123 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 168.00 | 69 052.00 | | 85 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 77 187.00 | | 67 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 898.00 | 274 647.00 | | 275 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 346.00 | 4 206 443.00 | | 3 975 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 898.00 | 274 647.00 | | 275 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 892.00 | | 384 892.00 | 384 892.00 |
FG Production vendue services | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 897.00 | | 444 897.00 | 444 897.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 950.00 | 4 484.00 | | 10 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 25 058.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 222.00 | 51 880.00 | | -6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 208.00 | 721 286.00 | | 562 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 056.00 | 583 920.00 | | 622 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 848.00 | 137 366.00 | | -59 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 051.00 | | | 740 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 966.00 | | | 253 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 076.00 | | | 485 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 196.00 | 24 731.00 | | 541 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | 24 731.00 | | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 075.00 | | | 485 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | | 22.00 | 1 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 15 611.00 | 22.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 736.00 | 15 611.00 | 72 522.00 | 73 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
UX Autres créances clients | 343 989.00 | 343 989.00 | | 343 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 518.00 | 354 518.00 | | 354 518.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 898.00 | 275 898.00 | | 275 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 3 735.00 | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 629.00 | 13 018.00 | | 13 629.00 |
ST Autres comptes | 13 501.00 | 11 950.00 | | 13 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 393.00 | 120 661.00 | | 121 393.00 |
YT Sous‐traitance | 43 936.00 | 17 740.00 | | 43 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 905.00 | 851.00 | | 44 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 359.00 | 5 145.00 | | 9 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 000.00 | 8 880.00 | | 13 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 977.00 | 111 542.00 | | 127 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 238.00 | 40 816.00 | | 133 238.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 364.00 | 164 220.00 | | 237 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |