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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 247 307.00 | 49 461.00 | 197 845.00 | 247 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 627.00 | 418 627.00 | | 418 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 450.00 | 66 448.00 | 1.00 | 66 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 051.00 | 541 196.00 | 198 855.00 | 740 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 184.00 | 1 236.00 | 324 948.00 | 326 184.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134 311.00 | | 2 134 311.00 | 2 134 311.00 |
CF Disponibilités | 1 515 492.00 | | 1 515 492.00 | 1 515 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 825.00 | 1 236.00 | 4 007 589.00 | 4 008 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 875.00 | 542 432.00 | 4 206 443.00 | 4 748 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
DG Autres réserves | 2 987 471.00 | 2 814 388.00 | | 2 987 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 366.00 | 173 083.00 | | 137 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 297.00 | 3 721 930.00 | | 3 859 297.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 148 041.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 148 041.00 | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 408.00 | 127 315.00 | | 128 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 82 463.00 | | 69 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 187.00 | 39 884.00 | | 77 187.00 |
EA Autres dettes | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 647.00 | 250 940.00 | | 274 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 443.00 | 4 120 911.00 | | 4 206 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 647.00 | 250 940.00 | | 274 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
FG Production vendue services | 409 494.00 | | 409 494.00 | 409 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 709.00 | | 557 709.00 | 557 709.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | 2 040.00 | | 4 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 058.00 | 140.00 | | 25 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 058.00 | 140.00 | | 25 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 058.00 | -154.00 | | 25 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 880.00 | 75 165.00 | | 51 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 286.00 | 872 863.00 | | 721 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 920.00 | 699 780.00 | | 583 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 366.00 | 173 083.00 | | 137 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 051.00 | | | 740 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 966.00 | | | 253 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 076.00 | | | 485 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 465.00 | 24 731.00 | | 516 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 390.00 | 24 731.00 | | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 075.00 | | | 485 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 041.00 | | 75 541.00 | 148 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 118.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 118.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 395.00 | | 75 659.00 | 149 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VP Divers | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 276.00 | 351 276.00 | | 351 276.00 |
VW T.V.A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 647.00 | 274 647.00 | | 274 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 3 561.00 | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | 15 675.00 | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 11 950.00 | 22 240.00 | | 11 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 661.00 | 120 034.00 | | 120 661.00 |
YT Sous‐traitance | 17 740.00 | 36 111.00 | | 17 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | 10 990.00 | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 145.00 | 10 071.00 | | 5 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 880.00 | 13 632.00 | | 8 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 542.00 | 151 713.00 | | 111 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 816.00 | 65 930.00 | | 40 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 220.00 | 205 051.00 | | 164 220.00 |