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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 1 701.00 | 7 371.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 302.00 | 1 701.00 | 1 561 601.00 | 1 563 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 571.00 | | 868 571.00 | 868 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 1 269 866.00 | | 1 269 866.00 | 1 269 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 967.00 | 39 280.00 | 183 687.00 | 222 967.00 |
CF Disponibilités | 2 061 477.00 | | 2 061 477.00 | 2 061 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 588.00 | 39 280.00 | 4 385 308.00 | 4 424 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 890.00 | 40 981.00 | 5 946 909.00 | 5 987 890.00 |
CU Autres participations | 1 554 230.00 | | 1 554 230.00 | 1 554 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 4 235 505.00 | 4 235 505.00 | | 4 235 505.00 |
DH Report à nouveau | -163 590.00 | | | -163 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 025.00 | -163 590.00 | | 59 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 946.00 | 4 172 921.00 | | 4 231 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 467.00 | 1 393 315.00 | | 1 627 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 347.00 | 100 189.00 | | 86 347.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 963.00 | 1 494 654.00 | | 1 714 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 909.00 | 5 667 575.00 | | 5 946 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 963.00 | | | 1 714 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 333.00 | | 664 333.00 | 664 333.00 |
FM Production stockée | | | -431 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 543.00 | 759 792.00 | | 348 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 518.00 | 923 381.00 | | 289 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 025.00 | -163 590.00 | | 59 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 302.00 | | | 1 563 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 230.00 | | | 1 554 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 1 134.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 1 134.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 467.00 | 1 627 467.00 | | 1 627 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VW T.V.A. | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 963.00 | 1 714 963.00 | | 1 714 963.00 |