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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 454.00 | 8 842.00 | 76 612.00 | 85 454.00 |
AN Terrains | 367 379.00 | 286 584.00 | 80 795.00 | 367 379.00 |
AP Constructions | 2 834 623.00 | 2 834 592.00 | 31.00 | 2 834 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 022.00 | 626 022.00 | | 626 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 407.00 | 516 738.00 | 68 669.00 | 585 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 885.00 | 4 272 777.00 | 238 107.00 | 4 510 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 554.00 | | 309 554.00 | 309 554.00 |
BT Marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 525.00 | 66 867.00 | 25 657.00 | 92 525.00 |
BZ Autres créances | 600 341.00 | | 600 341.00 | 600 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 1 727 461.00 | | 1 727 461.00 | 1 727 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 707.00 | 84 910.00 | 2 669 797.00 | 2 754 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 591.00 | 4 357 688.00 | 2 907 904.00 | 7 265 591.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DG Autres réserves | 2 417 891.00 | | | 2 417 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 666.00 | | | 272 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 045.00 | | | 2 767 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 904.00 | | | 2 907 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 026.00 | | | 135 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VB T. V. A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VC Groupe et associés | 563 752.00 | 563 752.00 | | 563 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 543.00 | 13 711.00 | 5 833.00 | 19 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 855.00 | 693 855.00 | 2 000.00 | 695 855.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 859.00 | 135 026.00 | 5 833.00 | 140 859.00 |