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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 2 835.00 | 6 237.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 302.00 | 2 835.00 | 1 560 467.00 | 1 563 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 253.00 | | 815 253.00 | 815 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 471 791.00 | | 1 471 791.00 | 1 471 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 125.00 | 37 123.00 | 189 002.00 | 226 125.00 |
CF Disponibilités | 2 033 864.00 | | 2 033 864.00 | 2 033 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 832.00 | 37 123.00 | 4 510 709.00 | 4 547 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 134.00 | 39 958.00 | 6 071 176.00 | 6 111 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 1 554 230.00 | | 1 554 230.00 | 1 554 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 4 130 940.00 | 4 235 505.00 | | 4 130 940.00 |
DH Report à nouveau | | -163 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 469.00 | 59 025.00 | | 633 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 415.00 | 4 231 946.00 | | 4 865 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 473.00 | 1 627 467.00 | | 1 177 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 034.00 | 86 347.00 | | 28 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 761.00 | 1 714 963.00 | | 1 205 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 176.00 | 5 946 909.00 | | 6 071 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 761.00 | 1 714 963.00 | | 1 205 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 302.00 | | | 1 563 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 230.00 | | | 1 554 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 134.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 134.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 865.00 | | | 1 231 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 590.00 | 1 472 590.00 | | 1 472 590.00 |