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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 610.00 | | 216 610.00 | 216 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 1 830.00 | 1 806.00 | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 278.00 | 82 071.00 | 47 207.00 | 129 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 862.00 | 33 127.00 | 20 735.00 | 53 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 601.00 | 117 027.00 | 288 575.00 | 405 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
BN En cours de production de biens | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 385.00 | 15 433.00 | 274 952.00 | 290 385.00 |
BZ Autres créances | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CF Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 452.00 | 15 433.00 | 445 019.00 | 460 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 053.00 | 132 460.00 | 733 594.00 | 866 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
EA Autres dettes | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 914.00 | | | 613 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 594.00 | | | 733 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 409.00 | | | 415 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FG Production vendue services | 1 218 527.00 | | 1 218 527.00 | 1 218 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 123.00 | | 1 221 123.00 | 1 221 123.00 |
FM Production stockée | | | 16 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 995.00 | | | 1 300 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 100.00 | | | 1 289 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |