| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 610.00 | | 216 610.00 | 216 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 3 042.00 | 595.00 | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 998.00 | 96 625.00 | 27 373.00 | 123 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 270.00 | 42 502.00 | 19 768.00 | 62 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 729.00 | 142 168.00 | 266 561.00 | 408 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 145.00 | 2 547.00 | 311 598.00 | 314 145.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 027.00 | 2 547.00 | 459 480.00 | 462 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 756.00 | 144 715.00 | 726 041.00 | 870 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 680.00 | 85 784.00 | | 97 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | 11 895.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 148 874.00 | 119 680.00 | | 148 874.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 238.00 | 104 096.00 | | 104 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 180.00 | 145 324.00 | | 70 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 065.00 | 200 454.00 | | 184 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 75 234.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | 130 736.00 | 73 805.00 | | 130 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 823.00 | 15 000.00 | | 21 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 167.00 | 613 914.00 | | 574 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 041.00 | 733 594.00 | | 726 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
FG Production vendue services | 1 325 301.00 | | 1 325 301.00 | 1 325 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 648.00 | | 1 331 648.00 | 1 331 648.00 |
FM Production stockée | | | -34 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 325.00 | 1 500.00 | | 15 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 741.00 | 1 500.00 | | 20 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 341.00 | -1 500.00 | | -9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 745.00 | 1 300 995.00 | | 1 331 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 550.00 | 1 289 100.00 | | 1 302 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 194.00 | 11 895.00 | | 29 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 433.00 | | 12 886.00 | 15 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 433.00 | | 12 886.00 | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 433.00 | | 12 886.00 | 15 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 736.00 | 30 736.00 | 100 000.00 | 130 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 238.00 | 68 206.00 | 32 484.00 | 104 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 690.00 | 354 475.00 | 2 216.00 | 356 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 167.00 | 438 135.00 | 132 484.00 | 574 167.00 |