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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 610.00 | | 216 610.00 | 216 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 3 880.00 | 146.00 | 4 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 670.00 | 113 311.00 | 33 359.00 | 146 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 090.00 | 52 375.00 | 43 715.00 | 96 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 612.00 | 169 566.00 | 296 046.00 | 465 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BN En cours de production de biens | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 093.00 | 29 367.00 | 227 726.00 | 257 093.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 199 395.00 | | 199 395.00 | 199 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 358.00 | 29 367.00 | 534 990.00 | 564 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 969.00 | 198 933.00 | 831 037.00 | 1 029 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 874.00 | 97 680.00 | | 46 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 170.00 | 29 194.00 | | 83 170.00 |
DL TOTAL (I) | 282 044.00 | 148 874.00 | | 282 044.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 823.00 | 104 238.00 | | 84 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 910.00 | 70 180.00 | | 114 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 105.00 | 184 065.00 | | 177 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | 63 123.00 | | 90 393.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 130 736.00 | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 21 823.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 992.00 | 574 167.00 | | 545 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 037.00 | 726 041.00 | | 831 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | 26 820.00 | | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 26 820.00 | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | 26 820.00 | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 824.00 | 37 076.00 | 47 748.00 | 84 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 919.00 | 290 703.00 | 2 216.00 | 292 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 992.00 | 498 244.00 | 47 748.00 | 545 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |