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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 662.00 | 6 446.00 | 6 216.00 | 12 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 202.00 | 6 446.00 | 7 756.00 | 14 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 461.00 | 17 361.00 | 54 100.00 | 71 461.00 |
072 Créances – Autres | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
084 Disponibilités | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 566.00 | 17 361.00 | 229 205.00 | 246 566.00 |
110 Total général Actif | 260 768.00 | 23 807.00 | 236 961.00 | 260 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 775 290.00 | | | 775 290.00 |
222 Production stockée | -25 261.00 | | | -25 261.00 |
230 Autres produits | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 378.00 | | | 754 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 123.00 | | | -25 123.00 |
242 Autres charges externes. | 270 969.00 | | | 270 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
252 Charges sociales | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 970.00 | | | 740 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 089.00 | | | 7 089.00 |