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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 169.00 | 16 019.00 | 5 150.00 | 21 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 559.00 | 19 117.00 | 40 442.00 | 59 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 378.00 | 35 136.00 | 49 242.00 | 84 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
BN En cours de production de biens | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 912.00 | | 183 912.00 | 183 912.00 |
BZ Autres créances | 130 676.00 | | 130 676.00 | 130 676.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 276.00 | | 509 276.00 | 509 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 653.00 | 35 136.00 | 558 517.00 | 593 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 755.00 | | | 434 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 517.00 | | | 558 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 604.00 | | | 279 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 676.00 | | 1 585 676.00 | 1 585 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 676.00 | | 1 585 676.00 | 1 585 676.00 |
FM Production stockée | | | -4 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 711.00 | | | -19 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 859.00 | | | 1 609 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 736.00 | | | 1 602 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 154.00 | | 22 224.00 | 62 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 504.00 | | 22 224.00 | 58 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 897.00 | 7 239.00 | | 27 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 7 239.00 | | 27 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 022.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
ST Autres comptes | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
YT Sous‐traitance | 264 089.00 | | | 264 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 862.00 | | | 243 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 647.00 | | | 510 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |