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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 169.00 | 13 645.00 | 7 524.00 | 21 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 335.00 | 14 252.00 | 23 083.00 | 37 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 154.00 | 27 897.00 | 34 257.00 | 62 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 848.00 | | 163 848.00 | 163 848.00 |
BN En cours de production de biens | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 027.00 | 5 022.00 | 384 005.00 | 389 027.00 |
BZ Autres créances | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CF Disponibilités | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 959.00 | 5 022.00 | 794 937.00 | 799 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 113.00 | 32 919.00 | 829 194.00 | 862 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DL TOTAL (I) | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 370.00 | | | 453 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 554.00 | | | 712 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 194.00 | | | 829 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 864.00 | | 1 830 864.00 | 1 830 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 864.00 | | 1 830 864.00 | 1 830 864.00 |
FM Production stockée | | | -19 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 202.00 | | | 1 811 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 182.00 | | | 1 783 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 426.00 | | 3 728.00 | 58 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 776.00 | | 3 728.00 | 54 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 410.00 | 6 487.00 | | 21 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | 6 487.00 | | 21 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 3 476.00 | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 3 476.00 | | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 3 476.00 | | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 381 132.00 | 381 132.00 | | 381 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 811.00 | 15 583.00 | 55 229.00 | 70 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 364.00 | 573 714.00 | 3 650.00 | 577 364.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 184.00 | 203 956.00 | 55 229.00 | 259 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
ST Autres comptes | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
YT Sous‐traitance | 265 120.00 | | | 265 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 814.00 | | | 563 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |