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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 3 261.00 | 721.00 | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 505.00 | 12 791.00 | 32 714.00 | 45 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 547.00 | 16 052.00 | 33 495.00 | 49 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 827.00 | 16 052.00 | 132 775.00 | 148 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
DH Report à nouveau | | 57 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130.00 | 16 284.00 | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 91 514.00 | 85 385.00 | | 91 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 844.00 | 14 190.00 | | 27 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 259.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | 15 589.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 261.00 | 33 078.00 | | 41 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 775.00 | 118 462.00 | | 132 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 518.00 | 25 494.00 | | 22 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 467.00 | 21 938.00 | | 21 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 388.00 | 111 735.00 | | 105 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 258.00 | 95 450.00 | | 99 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 130.00 | 16 284.00 | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 764.00 | | 25 257.00 | 44 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 474.00 | 49 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | 49 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 704.00 | | 25 257.00 | 44 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 8 968.00 | 13 570.00 | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 8 968.00 | 13 570.00 | 20 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 844.00 | 9 101.00 | 18 743.00 | 27 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 261.00 | 22 518.00 | 18 743.00 | 41 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 3 965.00 | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | 3 340.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 12 088.00 | 14 964.00 | | 12 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 615.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 442.00 | 2 684.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 3 965.00 | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 537.00 | 17 335.00 | | 25 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 318.00 | 3 063.00 | | 2 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 167.00 | 27 603.00 | | 22 167.00 |