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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 944.00 | 38 428.00 | 11 516.00 | 49 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 986.00 | 42 410.00 | 12 576.00 | 54 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 033.00 | 42 410.00 | 98 623.00 | 141 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 67 530.00 | 79 328.00 | | 67 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | -11 798.00 | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 84 020.00 | 79 344.00 | | 84 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | 11 892.00 | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 926.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | 6 670.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 603.00 | 21 491.00 | | 14 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 623.00 | 100 835.00 | | 98 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 962.00 | 14 369.00 | | 11 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 738.00 | 7 672.00 | | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 7 672.00 | | 34 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131.00 | 4 490.00 | 2 641.00 | 7 131.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 603.00 | 11 962.00 | 2 641.00 | 14 603.00 |