| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 1 254.00 | 98.00 | 1 156.00 | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 160.00 | 349 834.00 | 467 325.00 | 817 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 994.00 | 6 905.00 | 7 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 783.00 | 351 377.00 | 475 406.00 | 826 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
BZ Autres créances | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 068.00 | 351 377.00 | 656 691.00 | 1 008 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 976.00 | | | -40 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 332.00 | -40 976.00 | | -60 332.00 |
DL TOTAL (I) | -95 808.00 | -35 476.00 | | -95 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 743.00 | 695 872.00 | | 651 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 666.00 | 37 126.00 | | 27 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 37 697.00 | | 23 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | 49 842.00 | | 42 280.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 499.00 | 846 259.00 | | 752 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 691.00 | 810 783.00 | | 656 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 126.00 | | 296 126.00 | 296 126.00 |
FQ Autres produits | | | 14 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 78 500.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 90 644.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -12 144.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 265.00 | 372 816.00 | | 316 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 598.00 | 413 791.00 | | 376 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 332.00 | -40 976.00 | | -60 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 329.00 | | 75 154.00 | 760 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 5 500.00 | 826 783.00 | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 5 500.00 | 826 313.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 859.00 | | 75 154.00 | 759 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 688.00 | 133 621.00 | 932.00 | 218 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 238.00 | 133 621.00 | 932.00 | 218 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 351.00 | 125 319.00 | 376 694.00 | 613 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 671.00 | 180 671.00 | | 180 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 499.00 | 264 468.00 | 376 694.00 | 752 499.00 |