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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 837.00 | 113.00 | 950.00 |
AP Constructions | 1 254.00 | 725.00 | 529.00 | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 075.00 | 737 674.00 | 337 401.00 | 1 075 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 6 587.00 | 1 313.00 | 7 899.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 598.00 | 745 823.00 | 353 776.00 | 1 099 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
BZ Autres créances | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 985.00 | | 203 985.00 | 203 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 583.00 | 745 822.00 | 557 761.00 | 1 303 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -166 328.00 | -166 488.00 | | -166 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 161.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | -160 259.00 | -160 828.00 | | -160 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 334.00 | 522 269.00 | | 422 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 402.00 | 81 352.00 | | 152 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 26 559.00 | | 25 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | 29 850.00 | | 17 173.00 |
EA Autres dettes | 100 784.00 | 116 065.00 | | 100 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 021.00 | 776 095.00 | | 718 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 761.00 | 615 267.00 | | 557 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 85 000.00 | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | 85 000.00 | | 41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 938.00 | 380 562.00 | | 345 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 369.00 | 380 401.00 | | 345 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569.00 | 161.00 | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 823.00 | 122 999.00 | | 622 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 167.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 153.00 | 122 833.00 | | 622 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 186.00 | 253 186.00 | | 253 186.00 |
UX Autres créances clients | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 520.00 | 102 371.00 | 223 212.00 | 351 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 021.00 | 468 871.00 | 223 212.00 | 718 021.00 |