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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 3 654.00 | 1 122.00 | 2 533.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 659.00 | 854 472.00 | 260 187.00 | 1 114 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 182.00 | 864 443.00 | 262 739.00 | 1 127 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BZ Autres créances | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 234.00 | 864 443.00 | 408 791.00 | 1 273 234.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -165 759.00 | -166 328.00 | | -165 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 569.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | -159 307.00 | -160 259.00 | | -159 307.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 507.00 | 422 334.00 | | 315 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 786.00 | 152 402.00 | | 44 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | 25 327.00 | | 96 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 17 173.00 | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 101 642.00 | 100 784.00 | | 101 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 098.00 | 718 021.00 | | 568 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 791.00 | 557 761.00 | | 408 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 762.00 | 718 021.00 | | 369 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 598.00 | | 140 446.00 | 1 099 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 862.00 | 1 127 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 862.00 | 1 126 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 628.00 | | 140 446.00 | 1 098 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 822.00 | 120 135.00 | 1 514.00 | 745 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 113.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 985.00 | 120 021.00 | 1 514.00 | 744 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
UX Autres créances clients | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | 20 103.00 | 1.00 | 20 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 250.00 | 98 915.00 | 144 771.00 | 297 250.00 |
VI Groupe et associés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 409.00 | 24 409.00 | 1.00 | 24 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 098.00 | 369 762.00 | 144 771.00 | 568 098.00 |