| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 088.00 | 126 728.00 | 360.00 | 127 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 4 033.00 | 988.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 110.00 | 130 761.00 | 4 348.00 | 135 110.00 |
BT Marchandises | 214 452.00 | 8 903.00 | 205 549.00 | 214 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
BZ Autres créances | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 179.00 | 8 903.00 | 558 276.00 | 567 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 289.00 | 139 664.00 | 562 624.00 | 702 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 795.00 | -574 506.00 | | -809 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 326.00 | -235 289.00 | | 803 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530.00 | -799 795.00 | | 3 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 40.00 | 2 301.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 2 301.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 759.00 | 1 208 433.00 | | 357 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 375.00 | 373 638.00 | | 179 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | 69 785.00 | | 21 918.00 |
EA Autres dettes | | 10 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 053.00 | 1 662 219.00 | | 559 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 624.00 | 864 725.00 | | 562 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 053.00 | 1 662 219.00 | | 559 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 269.00 | | 697 269.00 | 697 269.00 |
FG Production vendue services | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 290.00 | | 741 290.00 | 741 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 45 880.00 | | 1 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | 8 111.00 | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 054.00 | -120 502.00 | | 360 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 816.00 | 758 864.00 | | 2 258 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 490.00 | 994 153.00 | | 1 455 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 326.00 | -235 289.00 | | 803 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 135 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 567.00 | 5 194.00 | | 125 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 206.00 | 3 521.00 | | 123 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 1 672.00 | | 2 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 301.00 | | 2 261.00 | 2 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 097.00 | 8 903.00 | 9 097.00 | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | 8 903.00 | 9 097.00 | 9 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 398.00 | 8 903.00 | 11 358.00 | 11 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903.00 | 11 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 759.00 | 357 759.00 | | 357 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 015.00 | 346 015.00 | 3 000.00 | 349 015.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 053.00 | 559 053.00 | | 559 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 103.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 466.00 | 78 696.00 | | 100 466.00 |
ST Autres comptes | 337 263.00 | 381 729.00 | | 337 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 683.00 | 28 883.00 | | 20 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 864.00 | 556.00 | | 2 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 201.00 | 9 700.00 | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 1 820.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | 1 923.00 | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 962.00 | 127 215.00 | | 161 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 444.00 | 186 344.00 | | 151 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 478.00 | 499 565.00 | | 463 478.00 |