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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 110.00 | 132 110.00 | 1 000.00 | 133 110.00 |
BT Marchandises | 236 800.00 | 17 621.00 | 219 179.00 | 236 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BZ Autres créances | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 595.00 | 17 621.00 | 394 974.00 | 412 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 705.00 | 149 731.00 | 395 974.00 | 545 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 469.00 | -809 795.00 | | -6 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 450.00 | 803 326.00 | | -85 450.00 |
DL TOTAL (I) | -81 919.00 | 3 530.00 | | -81 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 107.00 | 40.00 | | 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 107.00 | 40.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 386.00 | 357 759.00 | | 359 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | 179 375.00 | | 96 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 626.00 | 21 918.00 | | 12 626.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 786.00 | 559 053.00 | | 477 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 974.00 | 562 624.00 | | 395 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 786.00 | 559 053.00 | | 477 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 305.00 | | 388 305.00 | 388 305.00 |
FG Production vendue services | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 674.00 | | 416 674.00 | 416 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 1 415.00 | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | 3 080.00 | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 148.00 | 360 054.00 | | -44 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 925.00 | 2 258 816.00 | | 426 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 375.00 | 1 455 490.00 | | 512 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 450.00 | 803 326.00 | | -85 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 133 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 761.00 | 1 348.00 | | 130 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 728.00 | 360.00 | | 126 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 988.00 | | 4 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 67.00 | | 40.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 903.00 | 17 621.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 17 621.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 943.00 | 17 688.00 | 8 903.00 | 8 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 688.00 | 8 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VC Groupe et associés | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 487.00 | 175 487.00 | 1 000.00 | 176 487.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 786.00 | 477 786.00 | | 477 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 1 012.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 397.00 | 100 466.00 | | 55 397.00 |
ST Autres comptes | 212 809.00 | 337 263.00 | | 212 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148.00 | 2 864.00 | | 2 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 089.00 | 2 201.00 | | 2 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | 3 050.00 | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 4 062.00 | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 189.00 | 161 962.00 | | 84 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 295.00 | 151 444.00 | | 96 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 127.00 | 463 478.00 | | 293 127.00 |