| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 110.00 | 132 110.00 | 1 000.00 | 133 110.00 |
BT Marchandises | 156 271.00 | 22 176.00 | 134 095.00 | 156 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 871.00 | 22 176.00 | 210 695.00 | 232 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 981.00 | 154 286.00 | 211 695.00 | 365 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 919.00 | -6 469.00 | | -91 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 536.00 | -85 450.00 | | -96 536.00 |
DL TOTAL (I) | -178 455.00 | -81 919.00 | | -178 455.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 945.00 | 359 386.00 | | 356 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | 96 183.00 | | 30 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | 12 626.00 | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 5 122.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 150.00 | 477 786.00 | | 390 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 695.00 | 395 974.00 | | 211 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 150.00 | 477 786.00 | | 390 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 140.00 | | 247 140.00 | 247 140.00 |
FG Production vendue services | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 737.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 042.00 | -44 148.00 | | -49 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 566.00 | 426 925.00 | | 296 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 102.00 | 512 375.00 | | 393 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 536.00 | -85 450.00 | | -96 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 110.00 | | | 133 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 621.00 | 22 176.00 | 17 621.00 | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 621.00 | 22 176.00 | 17 621.00 | 17 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 728.00 | 22 176.00 | 17 728.00 | 17 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 176.00 | 17 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 945.00 | 356 945.00 | | 356 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VC Groupe et associés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 908.00 | 74 908.00 | 1 000.00 | 75 908.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 150.00 | 390 150.00 | | 390 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 553.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 474.00 | 55 397.00 | | 12 474.00 |
ST Autres comptes | 196 224.00 | 212 809.00 | | 196 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 674.00 | 20 683.00 | | 7 674.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 089.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 3 047.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 3 600.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 592.00 | 84 189.00 | | 52 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 625.00 | 96 295.00 | | 58 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 521.00 | 293 127.00 | | 218 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |