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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 268.00 | 39 477.00 | 39 791.00 | 79 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 303.00 | 42 972.00 | 48 331.00 | 91 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 281.00 | 82 449.00 | 361 832.00 | 444 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BT Marchandises | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 849.00 | 82 449.00 | 447 399.00 | 529 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -120 823.00 | | | -120 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | -63 725.00 | | | -63 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 110.00 | | | 251 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 125.00 | | | 511 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 399.00 | | | 447 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 189.00 | | | 441 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 054.00 | | 740 054.00 | 740 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 054.00 | | 740 054.00 | 740 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 405.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 947.00 | | | 768 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 079.00 | | | 755 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 976.00 | | 5 305.00 | 438 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 266.00 | | 5 305.00 | 165 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 044.00 | 21 405.00 | | 61 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | 21 405.00 | | 61 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 641.00 | 33 705.00 | 69 936.00 | 103 641.00 |
VI Groupe et associés | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 163.00 | 17 763.00 | 2 400.00 | 20 163.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 125.00 | 441 189.00 | 69 936.00 | 511 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 167.00 | | | 147 167.00 |