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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 409.00 | 54 127.00 | 30 282.00 | 84 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 937.00 | 61 811.00 | 30 126.00 | 91 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 056.00 | 115 938.00 | 334 118.00 | 450 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BT Marchandises | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | 1 202.00 | 2 692.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CF Disponibilités | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 178.00 | 1 202.00 | 196 977.00 | 198 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 235.00 | 117 140.00 | 531 095.00 | 648 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -103 007.00 | | | -103 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
DL TOTAL (I) | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 657.00 | | | 245 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
EA Autres dettes | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 837.00 | | | 537 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 095.00 | | | 531 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 837.00 | | | 537 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 784.00 | | 581 784.00 | 581 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 784.00 | | 581 784.00 | 581 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 698.00 | | | 596 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 664.00 | | | 543 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 342.00 | | 1 491.00 | 449 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 450 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 176 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 632.00 | | 1 491.00 | 175 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 940.00 | 13 775.00 | 777.00 | 102 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 940.00 | 13 775.00 | 777.00 | 102 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VI Groupe et associés | 245 657.00 | 245 657.00 | | 245 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 955.00 | 37 233.00 | 3 722.00 | 40 955.00 |
VW T.V.A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 837.00 | 537 837.00 | | 537 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
ST Autres comptes | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |