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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 48 226.00 | 35 469.00 | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 937.00 | 54 714.00 | 37 223.00 | 91 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 342.00 | 102 940.00 | 346 402.00 | 449 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BT Marchandises | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | 601.00 | 3 586.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CF Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 622.00 | 601.00 | 73 021.00 | 73 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 965.00 | 103 541.00 | 419 424.00 | 522 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -106 956.00 | | | -106 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | -59 777.00 | | | -59 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 969.00 | | | 245 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 424.00 | | | 419 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 804.00 | | | 443 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 926.00 | | 691 926.00 | 691 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 926.00 | | 691 926.00 | 691 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 620.00 | | | -21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 107.00 | | | 722 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 159.00 | | | 718 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 281.00 | | 5 061.00 | 444 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 571.00 | | 5 061.00 | 170 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 449.00 | 20 491.00 | | 82 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 449.00 | 20 491.00 | | 82 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 936.00 | 34 540.00 | 35 396.00 | 69 936.00 |
VI Groupe et associés | 245 969.00 | 245 969.00 | | 245 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 635.00 | 20 913.00 | 3 722.00 | 24 635.00 |
VW T.V.A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 200.00 | 443 804.00 | 35 396.00 | 479 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
ST Autres comptes | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 016.00 | | | 142 016.00 |