| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 8 412.00 | 4 290.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 21 615.00 | 12 492.00 | 34 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 725.00 | 30 027.00 | 127 698.00 | 157 725.00 |
BT Marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
CF Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 825.00 | 30 027.00 | 237 798.00 | 267 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 425.00 | -1 638.00 | | -2 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | -787.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342.00 | 2 575.00 | | 5 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 177.00 | 116 288.00 | | 106 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | 21 551.00 | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 45 997.00 | | 32 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 307.00 | 12 411.00 | | 14 307.00 |
EA Autres dettes | 64 045.00 | 48 219.00 | | 64 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 455.00 | 244 465.00 | | 232 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 798.00 | 247 040.00 | | 237 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 681.00 | 4 591.00 | 58 272.00 | 53 681.00 |
FG Production vendue services | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 075.00 | 4 591.00 | 175 666.00 | 171 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 7 450.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 7 450.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | 7 450.00 | | -7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 122.00 | 193 592.00 | | 193 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 355.00 | 194 379.00 | | 190 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767.00 | -787.00 | | 2 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 930.00 | | 2 795.00 | 154 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 018.00 | | 2 791.00 | 44 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | 4.00 | 10 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 742.00 | 7 285.00 | | 22 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 742.00 | 7 285.00 | | 22 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 663.00 | 12 958.00 | 55 246.00 | 102 663.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 296.00 | 90 536.00 | 10 760.00 | 101 296.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 455.00 | 142 750.00 | 55 246.00 | 232 455.00 |