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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 12 178.00 | 78.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 223.00 | 23 174.00 | 5 049.00 | 28 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 476.00 | 35 352.00 | 110 123.00 | 145 476.00 |
BT Marchandises | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 624.00 | 35 352.00 | 212 272.00 | 247 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | 6 625.00 | | 14 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870.00 | 2 179.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 27 429.00 | 14 146.00 | | 27 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 248.00 | 89 782.00 | | 79 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 15 903.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 44 847.00 | | 32 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 14 241.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 63 273.00 | 62 060.00 | | 63 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 843.00 | 226 834.00 | | 184 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 272.00 | 240 980.00 | | 212 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 843.00 | 226 834.00 | | 184 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 615.00 | 599.00 | 40 214.00 | 39 615.00 |
FG Production vendue services | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 113.00 | 599.00 | 149 712.00 | 149 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 485.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 309.00 | 432.00 | | 31 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 318.00 | 917.00 | | 31 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 1 418.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 260.00 | -501.00 | | 29 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | -800.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 211.00 | 190 618.00 | | 182 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 619.00 | 183 993.00 | | 167 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | 6 625.00 | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 885.00 | | 8 226.00 | 157 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 073.00 | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 636.00 | 145 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 40 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 809.00 | | 3 233.00 | 46 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | 4 994.00 | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 102.00 | 7 813.00 | 9 563.00 | 37 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | 7 813.00 | 9 563.00 | 37 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |