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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 10 536.00 | 2 167.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 26 567.00 | 7 540.00 | 34 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 885.00 | 37 102.00 | 120 783.00 | 157 885.00 |
BT Marchandises | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
CF Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 030.00 | 37 102.00 | 254 927.00 | 292 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | | | 342.00 |
DH Report à nouveau | | -2 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | 2 767.00 | | 21 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 28 721.00 | 5 342.00 | | 28 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 782.00 | 106 177.00 | | 89 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 670.00 | 15 020.00 | | 22 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 32 397.00 | | 37 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 058.00 | 14 307.00 | | 14 058.00 |
EA Autres dettes | 62 060.00 | 64 045.00 | | 62 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 207.00 | 232 455.00 | | 226 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 927.00 | 237 798.00 | | 254 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
FG Production vendue services | 125 474.00 | 2 686.00 | 128 160.00 | 125 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 844.00 | 2 686.00 | 185 530.00 | 182 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 64.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 64.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | 7 603.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 7 603.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -7 539.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | -800.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 618.00 | 193 122.00 | | 190 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 419.00 | 190 355.00 | | 169 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 199.00 | 2 767.00 | | 21 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 725.00 | | 160.00 | 157 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | 160.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 027.00 | 7 075.00 | | 30 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 027.00 | 7 075.00 | | 30 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 706.00 | 13 236.00 | 51 056.00 | 89 706.00 |
VI Groupe et associés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 979.00 | 98 060.00 | 10 919.00 | 108 979.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 207.00 | 149 737.00 | 51 056.00 | 226 207.00 |