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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 124.00 | 18 270.00 | 29 855.00 | 48 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 803.00 | 8 708.00 | 15 096.00 | 23 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 432.00 | 29 466.00 | 44 966.00 | 74 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BZ Autres créances | 612 360.00 | | 612 360.00 | 612 360.00 |
CF Disponibilités | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 213.00 | | 679 213.00 | 679 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 645.00 | 29 466.00 | 724 179.00 | 753 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
DH Report à nouveau | -53 493.00 | | | -53 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
EA Autres dettes | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 498.00 | | | 504 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 179.00 | | | 724 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 502.00 | | | 411 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
FD Production vendue biens | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
FG Production vendue services | 1 306 083.00 | | 1 306 083.00 | 1 306 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 910.00 | | 1 368 910.00 | 1 368 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 499.00 | | | -22 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 303.00 | | | 1 402 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 217.00 | | | 1 392 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 544.00 | | 13 286.00 | 62 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 74 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 71 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 040.00 | | 13 288.00 | 60 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 988.00 | 302 988.00 | | 302 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VC Groupe et associés | 367 121.00 | | | 367 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 318.00 | 6 656.00 | 5 661.00 | 12 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 641.00 | | | 167 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 804.00 | 645 804.00 | | 645 804.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 498.00 | 411 502.00 | 92 996.00 | 504 498.00 |