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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 578.00 | 29 826.00 | 20 752.00 | 50 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 018.00 | 15 591.00 | 9 427.00 | 25 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 610.00 | 45 417.00 | 30 194.00 | 75 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 746.00 | 1 941.00 | 48 805.00 | 50 746.00 |
BZ Autres créances | 490 945.00 | | 490 945.00 | 490 945.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 430.00 | 1 941.00 | 558 489.00 | 560 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 040.00 | 47 358.00 | 588 683.00 | 636 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
DL TOTAL (I) | 219 078.00 | | | 219 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 721.00 | | | 225 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 605.00 | | | 369 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 683.00 | | | 588 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
FD Production vendue biens | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
FG Production vendue services | 1 504 853.00 | | 1 504 853.00 | 1 504 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 654.00 | | 1 556 654.00 | 1 556 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 487.00 | | | 1 605 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 113.00 | | | 1 408 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 826.00 | | 3 063.00 | 73 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 75 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 75 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 811.00 | | 3 063.00 | 73 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 569.00 | 10 122.00 | 1 275.00 | 36 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 10 122.00 | 1 275.00 | 36 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 984.00 | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 984.00 | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 984.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VC Groupe et associés | 438 579.00 | 438 579.00 | | 438 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 111.00 | 544 169.00 | 1 941.00 | 546 111.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 605.00 | 280 563.00 | 89 042.00 | 369 605.00 |