| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 674.00 | 23 981.00 | 24 694.00 | 48 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 136.00 | 12 588.00 | 12 548.00 | 25 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 826.00 | 36 569.00 | 37 257.00 | 73 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 782.00 | 958.00 | 44 824.00 | 45 782.00 |
BZ Autres créances | 689 429.00 | | 689 429.00 | 689 429.00 |
CF Disponibilités | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 745.00 | 958.00 | 836 788.00 | 837 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 571.00 | 37 527.00 | 874 044.00 | 911 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
DH Report à nouveau | -43 408.00 | | | -43 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
DL TOTAL (I) | 421 704.00 | | | 421 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 009.00 | | | 230 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 341.00 | | | 452 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 044.00 | | | 874 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 096.00 | | | 363 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FD Production vendue biens | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
FG Production vendue services | 1 507 612.00 | | 1 507 612.00 | 1 507 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 484.00 | | 1 568 484.00 | 1 568 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 964.00 | | | 1 613 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 940.00 | | | 1 411 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 432.00 | | 1 883.00 | 74 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 73 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 928.00 | | 1 883.00 | 71 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 466.00 | 9 592.00 | 2 489.00 | 29 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 977.00 | 9 592.00 | | 26 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VC Groupe et associés | 593 927.00 | | | 593 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 608.00 | 738 651.00 | 958.00 | 739 608.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 341.00 | 363 096.00 | 89 245.00 | 452 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |