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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 318.00 | 17 218.00 | 24 100.00 | 41 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 763.00 | 17 649.00 | 24 115.00 | 41 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | 1 872.00 | 13 221.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CF Disponibilités | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 596.00 | 1 872.00 | 174 724.00 | 176 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 359.00 | 19 521.00 | 198 839.00 | 218 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DH Report à nouveau | -375 812.00 | | | -375 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 733.00 | | | -320 733.00 |
DL TOTAL (I) | -652 961.00 | | | -652 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 812.00 | | | 709 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 800.00 | | | 851 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 800.00 | | | 851 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
FD Production vendue biens | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
FG Production vendue services | 579 100.00 | | 579 100.00 | 579 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 820.00 | | 623 820.00 | 623 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 796.00 | | | 645 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 529.00 | | | 966 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 733.00 | | | -320 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 671 412.00 | 671 412.00 | | 671 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 436.00 | 126 434.00 | 2 002.00 | 128 436.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 800.00 | 851 800.00 | | 851 800.00 |