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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 572.00 | 23 085.00 | 20 487.00 | 43 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 572.00 | 23 085.00 | 20 487.00 | 43 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 345.00 | 855.00 | 33 490.00 | 34 345.00 |
BZ Autres créances | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
CF Disponibilités | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 270.00 | 855.00 | 225 415.00 | 226 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 842.00 | 23 940.00 | 245 902.00 | 269 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DH Report à nouveau | -696 545.00 | | | -696 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 629.00 | | | -66 629.00 |
DL TOTAL (I) | -719 590.00 | | | -719 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 613.00 | | | 686 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 134.00 | | | 184 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
EA Autres dettes | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 493.00 | | | 965 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 902.00 | | | 245 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 403.00 | | | 911 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FD Production vendue biens | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
FG Production vendue services | 831 890.00 | | 831 890.00 | 831 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 888.00 | | 872 888.00 | 872 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 447.00 | | | 893 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 076.00 | | | 960 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 629.00 | | | -66 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 763.00 | | 2 420.00 | 41 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 43 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 43 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 318.00 | | 2 420.00 | 41 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649.00 | 5 981.00 | 545.00 | 17 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 5 981.00 | 114.00 | 17 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | 1 017.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | 1 017.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | | 1 017.00 | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 134.00 | 184 134.00 | | 184 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VC Groupe et associés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 632 524.00 | 632 524.00 | | 632 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 246.00 | 183 317.00 | 929.00 | 184 246.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 493.00 | 911 403.00 | 54 089.00 | 965 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |