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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 96.00 | 1 303.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 061.00 | 27 825.00 | 17 236.00 | 45 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 460.00 | 27 921.00 | 18 539.00 | 46 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 258.00 | 16 308.00 | 34 950.00 | 51 258.00 |
BZ Autres créances | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
CF Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 127.00 | 16 308.00 | 251 819.00 | 268 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 587.00 | 44 229.00 | 270 359.00 | 314 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
DH Report à nouveau | -763 174.00 | -696 545.00 | | -763 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 212.00 | -66 629.00 | | -9 212.00 |
DL TOTAL (I) | -728 802.00 | -719 590.00 | | -728 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 867.00 | 686 613.00 | | 697 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | 184 134.00 | | 213 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 933.00 | 46 873.00 | | 33 933.00 |
EA Autres dettes | 53 936.00 | 47 271.00 | | 53 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 161.00 | 965 493.00 | | 999 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 359.00 | 245 902.00 | | 270 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FD Production vendue biens | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
FG Production vendue services | 940 219.00 | | 940 219.00 | 940 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 197.00 | | 977 197.00 | 977 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 453.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 575.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 817.00 | 893 447.00 | | 996 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 029.00 | 960 076.00 | | 1 006 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 212.00 | -66 629.00 | | -9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 572.00 | | 2 888.00 | 43 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | | 2 888.00 | 43 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 085.00 | 4 836.00 | | 23 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 085.00 | 4 836.00 | | 23 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 15 453.00 | | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 15 453.00 | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 15 453.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 334.00 | 213 334.00 | | 213 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VC Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 641 923.00 | 641 923.00 | | 641 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 731.00 | 185 778.00 | 17 954.00 | 203 731.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 161.00 | 943 217.00 | 55 944.00 | 999 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |