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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 19 816.00 | 25 184.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 4 404.00 | 55 596.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 6 182.00 | 7 857.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 266 905.00 | 116 212.00 | 150 692.00 | 266 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 108.00 | 51 552.00 | 66 556.00 | 118 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 611.00 | 34 856.00 | 46 755.00 | 81 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 913.00 | 233 022.00 | 373 891.00 | 606 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 831.00 | 233 022.00 | 631 809.00 | 864 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 1 479.00 | | 2 730.00 |
DH Report à nouveau | 31 869.00 | 28 094.00 | | 31 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | 25 026.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 186 266.00 | 204 598.00 | | 186 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 515.00 | 389 294.00 | | 310 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 3 537.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 225.00 | 48 338.00 | | 59 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 98 354.00 | | 75 766.00 |
EA Autres dettes | | 11 427.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 543.00 | 558 341.00 | | 445 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 809.00 | 762 940.00 | | 631 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 614.00 | | 66 339.00 | 604 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | 21 250.00 | 14 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 040.00 | | 606 913.00 | 64 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 119 040.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 64 040.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 324.00 | | 2 299.00 | 464 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 279.00 | 76 619.00 | 14 875.00 | 171 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 414.00 | 9 863.00 | 14 875.00 | 35 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 864.00 | 66 756.00 | | 135 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 515.00 | 80 441.00 | 230 074.00 | 310 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 543.00 | 215 469.00 | 230 074.00 | 445 543.00 |